orbkz

33

подписчика

2

подписки

Рич гильдии 4 место (ноябрь 2025)

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

orbkz
orbkz

26 сентября в 8:54

Продавать сегодня уже можно - дивы будут получены Дивгэп уже был 2904-6.91%=2 703 Цена утром была около 2700. Размер дивов ≠ размер гэпа Это всегда примерно. Зависит от покупок/продаж. Планка на продажу сейчас - ничего не значит. Прошлый раз дивгэп были закрыты за 7 дней. Дивы за 26 год 433 рубля, что является очень даже неплохо. Большинство аналитиков ждут закрытия гэпа, но вопрос "как быстро" За быстрое закрытие гэпа: • мирный трек • байбэк до мая 27 года по рыночным • ожидания будущих дивидендов • небольшой гэп ≈7% $HEAD
6
7
orbkz
orbkz

11 сентября в 10:47

Одна из самых интересных ставок Филигранно забрали стопы шортистов А дальше пошли * лонгустов Заработали единицы, а кто быстро умеет переворачиваться были * в обе стороны Базовый мой прогноз в снижение не оправдался, но оправдалось то, что рынок не полетел камнем вниз Набирал $OZON , $SMLT , $YDEX , $AFKS , $IMOEXF Озон, самолет, Яндекс - в 13:29 не успел закрыть, но всё равно закрыл в плюс. АФК закрыл ещё до ставки - устал я от него банально? Закрыл в небольшой минус (0.2%) Индекс закрыл в небольшой минус с учётом комиссии -0.5. Сама сделка была закрыта в -0.03% В моменте прибыль была +10% Итог +1% С учётом того, что были фул плечи, я ещё нормально вышел На дорогой нефти будет сложно падать, ждём заседания цб, что делать на рынке не знаю 🙃
4
5
orbkz
orbkz

10 сентября в 20:10

Неимоверный рост $BMV6 подтолкнул всё нашу нефтянку, и чутка прихватил остальное, но $YDEX выделился красным цветом, а позже за ним в красную бездну отправился и $SMLT с $GMKN . Долговики, да и в целом рынок не заложил снижение. Рост индекса искусственный. Падение даже в случае флэты будет не шибко большое. Однако я ставлю на снижение ставки, как и писал ранее. По прогнозам три исхода: 2 исхода и рынок вверх, 1 исход и рынок вниз. Уходить буду с долговиками и индексом под ставку. Что думаете про ставку и риторику ?
2
3
orbkz
orbkz

10 сентября в 14:54

Причины роста рынка очевидны. После неудачного стопа в озоне (-8%), стал по традиции отбивать в фьючерсе на индекс. Закрылся. Потенциал роста хотя ещё есть. Впереди нас ждёт ставка, выборы, встречи. По ставке ожидаю снижение, и рост рынка, а после выборов новые встречи, жду индекс в районе 2500 к новому году, но понятно дело, что всё может измениться уже завтра. Пока что 2000-2500. Идеальный сценарий: снижение ставки, нефть 110, мирные переговоры, тогда и 2500 уже в пятницу можно будет увидеть. $OZON $MXU6 $IMOEXF $MEU6
Card image 1
4
5
orbkz
orbkz

10 сентября в 12:22

Зеркальная позиция против пастуха набравшего шорт 🙃 +1.59% И за их платки люди платят деньги (у меня бесплатный доступ ко всем) $RNFT $MOEX $IMOEXF $MXU6
Card image 1
1
2
orbkz
orbkz

8 сентября

ДЛИННЫЕ СТОПЫ ЗЛО. Никогда ранее не торговал с длинными стопами, использовал короткие до 0.3-0.5. По советам решил использовать длинный. Купил лонг озона с длинными стопом, так цена сходила и выбила меня по стопу, а потом спустя время вернулась к моей средней. То есть в момент высадки по стопу она там не зафиксировать (чисто тенью). -8% к депо, спасибо озон Теперь буду минус на фьючерсах отбавить, впрочем тактика понятна. Лоси на акциях, а профит на фьючерсах $OZON $IMOEXF $MMU6
7
8
orbkz
orbkz

7 сентября

$MMU6 Хочется купить, но рано…надо ждать…
1
2
orbkz
orbkz

7 сентября

Пила, пила, пилит бедных физиков. Долго держал лонг индекса. Пятница, конец недели. Тейки стояли. Цена доходила и разворачивалась. Такое непотребство продолжалось целый день. Потом резкий выход вниз, пробив поддержки. Я психанул и закрыл. Спустя час разворот рынка и цена к моим тейкам. В итоге забрал 1х прибыли, а мог бы забрать 2х прибыли. Обидно ли? Не знаю, но седым я скоро точно буду. Вывел деньги. Вот теперь думаю, а что если попробовать разогнать депозит с сотки? Буду скупать $OZON и $AFKS под мир 😂😂 $IMOEXF $MXU7
5
6
orbkz
orbkz

7 сентября

$EUTR
Card image 1
2
3
orbkz
orbkz

7 сентября

$IMOEXF $MEU6
Card image 1
5
6
orbkz
orbkz

7 сентября

Россияне сняли с банков 2,5 трлн ₽ наличными за 8 месяцев 2026 года. ЦБ прогнозирует, что к концу года вытащат 3,7 трлн— почти в 4 раза больше, чем за весь 2025. Помесячно: январь −386 млрд (сезонный отток), февраль +180, март +285, апрель +607, май +381, июнь +450, июль +643, август +434 млрд. Темп растёт: за II квартал +1,49 трлн против 333 млрд годом ранее. Масштаб.3,7 трлн — это 77% дефицита бюджета РФ, 1,6% ВВП, 5,4% всех денег населения в банках. При этом в банках осталось 68 трлн — никто никуда не «сбежал». Но 152 банка из 256 в июле зафиксировали отток срочных вкладов. Доля россиян, считающих лучшей формой сбережений наличные, достигла 37% — максимум с осени 2022. Тех, кто за вклады — 36%, минимум с декабря 2022. Для банков это дефицит ликвидности — 2,7 трлн ₽ на 13 августа, максимум с марта 2022. Банки вынуждены занимать у ЦБ через РЕПО, фондирование дорожает. Ставки по вкладам уже ползут вверх — с 12,76% в конце июня до 12,90% в августе, хотя ЦБ снижает ключевую. Банкам невыгодно резать ставки по вкладам — вкладчики уйдут окончательно. Итог: кредитование охлаждается, маржа сжимается. $SBER $VTBR $HCSG $MXU7 Для рынка: ликвидность утекает из системы → давление на акции. Банкам выгоднее РЕПО, чем ОФЗ без премии → рост доходностей гособлигаций → Минфину дороже занимать. $MOEX Три сценария: 1) Снятие вернётся к норме (~30%)— прирост наличных замедлится до 1—1,5 трлн в год. Возможно, если ЦБ перестанет резать ставку и вклады снова станут привлекательными. Дефицит ликвидности падает до 1,5—2 трлн, банки спокойно кредитуют. Но ЦБ сам закладывает 2 трлн на 2027 — то есть к норме не торопится. 2) Объём вывода останется прежним (~50%)— 3,5—3,7 трлн в год, базовый сценарий. Дефицит ликвидности растёт до 3—3,6 трлн к концу года, дальше 4—5 трлн в 2027. Банки медленнее наращивают кредиты → охлаждение экономики. ЦБ начинает обсуждать нетрадиционные меры — вплоть до покупки ОФЗ на баланс (QE). 3) Ускорение вывода (~20%) — 4,5—5 трлн в год. Триггер: паника, сбои, снижение ставок по вкладам ниже 10% при инфляции 6—7%. Дефицит пробивает 4 трлн, ЦБ массированно вливает ликвидность, банки резко ужесточают кредитование → рецессия. Мелкие банки под давлением, ускорение консолидации. Рынок акций без нового QE — потолок. 11 сентября — заседание ЦБ по ставке. Оставит на 14% или поднимет — стимул выводить в наличные ослабнет. Продолжит снижать — матрас продолжит расти.
1
2
orbkz
orbkz

7 сентября

🔥 Роснефть $ROSN: рост на новостях, но есть нюансы 🔥 Акции «Роснефти» держатся в фокусе рынка — и дело не только в нефти. Главный драйвер — проект «Восток Ойл»: первая нефть уже отгружена с терминала «Бухта Север», а к 2030 году добыча может дойти до 100 млн тонн. Для инвесторов это не про быстрые дивиденды, а про масштаб и долгосрочный потенциал. Что поддерживает котировки: Ресурсная база. У компании одни из крупнейших запасов в стране — это фундамент для роста объёмов. Логистика и экспорт. Развитие северных маршрутов снижает зависимость от традиционных коридоров и даёт гибкость в поставках. Дивидендная политика. Компания традиционно направляет на выплаты 50% от чистой прибыли по МСФО — для многих это важный якорь. Но есть и сдерживающие факторы: Высокая долговая нагрузка. Капекс по крупным проектам давит на свободный денежный поток. Процентные ставки. При высокой ключевой ставке обслуживание долга становится дороже — это влияет на рентабельность. Геополитический риск. Для «Роснефти» внешние ограничения — постоянный фактор, который рынок всегда держит в уме.
2
3
orbkz
orbkz

7 сентября

Рынок после геополитического адреналина: кто вырос, кто рискует упасть и за чем следим 🧐 Пятница была зелёной — $IMOEXF взлетел +1,75% до 2253 п. на надеждах по переговорам. Но выходные остудили оптимизм: спецпосланники США съездили в Москву и Киев, а ясности — ноль. Воскресенье закрылось минус 1,5%, и утро понедельника тоже в красном. Разбираю, что за этим стоит. На чём выросли $ROSN — фишка выходных. +3% на верхней планке в субботу и ещё +4% утром в понедельник. Путин дал старт «Восток Ойл» — мегапроект с ресурсной базой 7 млрд т. Первая нефть уже пошла по трубопроводу к порту «Бухта Север». Это не просто новость, это фундамент для выручки на годы вперёд. $OZON — за неделю отыграли +22%. После ударов по складам котировки просели, но рынок решил, что дисконт был перекуплен. Лидер по объёмам торгов, внимание к бумаге огромное. $MGNT — +3,16% в пятницу. Ритейл остаётся в фаворах: дивидендный сезон + переток частных денег с депозитов в акции (в августе физики влили 212,5 млрд руб. — в 3,6 раза больше, чем год назад). На чём упасть можем $PIKK — сегодня совет директоров решает вопрос о делистинге. Мажоритарий с 98% требует выкуп по 551,4 руб. Акции уже ушли ниже 550 — премии для миноритариев фактически нет. Котировки могут застыть у цены выкупа, а ликвидность — схлопнуться. $RUAL — слабеет на фоне давления на металлургию и дешевеющей в моменте нефти (хотя алюминий — не нефть, но настроение сектора передаётся). Минус 2,6% в пятницу. $PLZL — золотодобытчики под давлением. Полюс потерял 1,55% в пятницу и продолжает снижаться утром. Если геополитический фон снова ухудшится, защитный актив может полполучить поддержку, но пока рынок играет «от риска», а не «от безопасного». Чего ждём (или не ждём, но оно возможно) $LKOH — стабильный дивидендный игрок, +1,2% в пятницу. Если нефть продолжит дорожать (а утром она уже растёт), у Лукойла есть потенциал продолжить. Не ждём сюрпризов, но тихий рост — это тоже результат. $AFLT — авиаперевозки восстанавливаются, +1,1% в пятницу. Если геополитика повернёт к снижению напряжённости, Аэрофлот — один из первых, кто отыграет на открытии международных маршрутов. $SPBE — в пятнице была в плюсах, но на выходных рухнула на 4%. Прямо сейчас бумага контр-интуитивная: с одной стороны, приток физиков бодрит, с другой — СПБ Биржа больше других зависит от розничного потока, а он может быть нестабилен. Слежу, но без позиции. Главное на сегодня Индекс болтается в диапазоне 2200–2300. В «Цифра брокер» ждут потенциал к верхней границе. Но весь этот рынок сейчас держится на одном слове: «переговоры». Пока слово есть — рост, слова нет — коррекция. Не переоценивайте геополитику, но и не игнорируйте — сейчас она рулит. А вы что держите — пробуете рост или сидите в кэше? 👇
3
4
orbkz
orbkz

6 сентября

Выходные, встречи, делегации, «закрытый рынок»… Типичная обстановка для нашей православной биржи До коли будет это продолжаться !? Сколько можно уже летать, ишь какие, деньги на перелёты только разбазаривают, так ещё и наши впридачу на их приём. В состав РФ должны войти все территории Украины, и дело закрыто. Элементарно!! Кхкх По рынку перевес спек шорта, так как все ожидают от переговоров переговоров. По общему фону скорее положительный. Как и писал ранее «до зимы придерживаться лучше лонга». Первый сценарий Вполне себе вероятен небольшой отскок вниз. Понедельник - вторник буду набирать лонг. Второй сценарий Сразу вверх показывать шортистам где раки зимуют На выходных был тот самый фикс, но слабый, потому что не может рынок падать, когда все шорт набрали. $ROSN валюты вверх, открывают новые проекты. Бумага ведёт себя неадекватно. Если устоит, и не зальют, то однозначно можно будет катнуть. $OZON - русская рулетка Прилетало - вниз Не прилетело - вверх Можно хоть каждый вечер испытывать свою удачу. $SBER залили на 1.39%, а тот же $VTBR на 2.19%. Отсылка к прошлому посту, что сбер топ, а втб банкрот. $MEU6 $MOEX $MMU6 $MYU6 $IMOEXF $MEU6
6
7
orbkz
orbkz

4 сентября

📈 $IMOEXF — рынок у важной зоны 2246–2267 За последние дни рынок сильно вырос: поддерживают дорогая нефть, позитивный новостной фон, ожидания снижения ставки и надежды на продвижение переговоров по Украине. В ближайшие дни рынок также ждёт развития контактов американской стороны с Москвой и Киевом. 📊 Ключевые уровни $MEU6 🟢 Выше 2246 → 2267,5 → 2282 → 2306,5 🔴 Ниже 2233 → 2193,5 → 2145 → 2103 📌 Акции — основные уровни SBER ~279 → сопротивление 280–282 → выше 284–286 → поддержка 277–275 $LKOH ~4970 → сопротивление 4990–5015 → выше 5038 → поддержка 4940–4920 $YDEX ~3760 → сопротивление 3800–3850 → выше 3900 → поддержка 3700–3650 $VTBR ~52,6 → сопротивление 53,0–53,5 → выше 54,0 → поддержка 52,0–51,5 $GAZP ~90 → сопротивление 92–95 → поддержка 88–85 $ROSN ~322 → сопротивление 330–335 → поддержка 315–310 $TATN ~584 → сопротивление 595–600 → выше 610 → поддержка 575–565 $GMKN ~130 → сопротивление 133–136 → выше 140 → поддержка 127–125 🛢 Фактор нефти: высокая $BRV6 продолжает поддерживать нефтегазовый сектор; среди наших бумаг особенно интересны LKOH и TATN. При этом GAZP и ROSN сейчас выглядят неоднородно относительно сектора. 🏦 ОФЗ: рынок ждёт заседания ЦБ 11 сентября, поэтому динамика облигаций остаётся важным индикатором ожиданий по ставке. Итог: пока IMOEX держится выше 2233, структура остаётся позитивной. Пробой 2246–2267 открывает дорогу выше, а потеря 2233 → 2193,5 будет первым серьёзным сигналом на коррекцию.
Card image 1
2
3